פר״ק 47717-05-16 חברת י. רשי בע״מ (בהסדר נושים)
בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב של חברת י. רשי בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה") שהתקיימה ביום 24.4.2022, מתכבד הנאמן להבהיר כדלקמן:
באסיפת המחזיקים נשאל הנאמן, האם קיימת אפשרות שחברת AMBC (היא חברת הנכס הרשומה ברוסיה) תנסה להגיע להסדרת החוב מול הבנק המלווה, על בסיס מימון באמצעות בנק רוסי.
הנאמן הבהיר, כי נערכו בדיקות בעניין אפשרות שכזו, אך ללא תוצאות.
לאחר בירור נוסף שערך הנאמן לאחר האסיפה עם הגורמים הרלוונטיים בחברה, מעדכן הנאמן, כי לאור המצב הגיאופוליטי והכלכלי ברוסיה, קיים קושי גדול לקבל מימון מבנק רוסי, למהלך מסוג זה.
יחד עם זאת, אם תהיה אפשרות קונקרטית להסדרה כאמור, ברירת המחדל תהיה לבצע פעולה כזו על ידי חברת הנכס, באמצעות מימון של בנק מקומי – ככל וניתן יהיה לקבל מימון שכזה.
ככל ולא ניתן יהיה, תיבחן גם האפשרות לבצע הסדרה שלא על ידי החברה, אלא על ידי גורמים פרטיים.
עדיין יש לזכור, כי במצב הנוכחי, חל איסור ברוסיה, להעביר כספים לגורמים דוגמת הבנק האוסטרי.
הנאמן יעדכן בהתפתחויות.
24 לאפריל, 2022
הנאמן בהסדר הנושים של י. רשי (בהסדר נושים) בע"מ, עוה"ד אור נוי, מבקש לעדכן כדלקמן:
-
ביום 31.12.2021 הסתיימה תקופת ההלוואה. חברת הנכס ברוסיה ניהלה עם הבנק מגעים ארוכים, לפני תום התקופה ולאחריה, בניסיון להגיע להסכמות על מימון מחדש ו/או הארכת תקופת ההלוואה. הבנק הראה נכונות, אך הצדדים לא הגיעו להסכמות בשלב זה.
-
החברה הצליחה להשכיר את הנכס לשוכר חדש, החל מחודש מרץ. לבנק יש הסתייגויות מזהות השוכר, שנובעות כפי הנראה מסוגיות של סנקציות בינלאומיות וחברת הנכס מתקדמת בהשכרת הנכס למרות אי קבלת הסכמת הבנק על מנת שמצבה לא יורע.
-
בעקבות המלחמה והסנקציות הכלכליות, אין לחברה אפשרות חוקית ופרקטית להעביר תשלומים לבנק.
-
קיים חוסר וודאות גדול מאד ברוסיה, שעלול להשפיע, לרעה או לטובה, על מצב החוב כלפי הבנק ועל הזכויות בנכס.
-
בשלב זה נבחנות אפשרויות שונות על ידי חברת הנכס ביחס לחוב לבנק (נציגי רשי הנם חלק מהדיונים לבחינת החלופות), לרבות אפשרות של מימון חדש על ידי בנקים ברוסיה (נכון להיום לא ניתן אגב להעביר כספים מהבנקים ברוסיה לבנק), הארכת האשראי בבנק ואף רכישת החוב וכניסה בנעלי הבנק.
-
נחזור ונעדכן עם התקדמות התהליכים.